有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月14日至平成28年12月12日	当期自平成28年12月13日至平成29年 6月12日
営業収益
受取配当金	14,366,144	14,258,790
有価証券売買等損益	△10,214,508	△14,447,873
営業収益合計	4,151,636	△189,083
営業費用
支払利息	703	605
受託者報酬	17,546	16,112
委託者報酬	422,677	388,191
その他費用	54,231	49,800
営業費用合計	495,157	454,708
営業利益又は営業損失(△)	3,656,479	△643,791
経常利益又は経常損失(△)	3,656,479	△643,791
当期純利益又は当期純損失(△)	3,656,479	△643,791
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,628	△19,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△377,388,819	△342,053,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,924,107	15,201,257
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,924,107	15,201,257
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,458,141	5,646,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,458,141	5,646,150
分配金	5,744,975	5,235,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△342,053,977	△338,359,343