有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(1)【投資状況】

		(2014年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,212,140,802	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,099,897	△0.17
合計(純資産総額)		1,210,040,905	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

		(2014年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,244,374,000	97.51
投資証券	日本	3,915,280	0.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,899,099	2.19
合計(純資産総額)		1,276,188,379	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。