有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(1)【投資状況】

		(2016年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	589,927,012	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,049,066	△0.18
合計(純資産総額)		588,877,946	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2016年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	551,750,400	93.53
投資証券	日本	17,259,500	2.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,928,811	3.55
合計(純資産総額)		589,938,711	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。