有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】

		(2016年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	680,065,549	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,156,002	△0.17
合計(純資産総額)		678,909,547	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2016年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	644,844,000	94.62
投資証券	日本	22,638,200	3.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,011,304	2.06
合計(純資産総額)		681,493,504	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。