有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

(1) 【投資状況】(平成27年2月27日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,001,981,518	97.64
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	48,330,664	2.35
合 計	(純資産総額)	―	2,050,312,182	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	イタリア	62,616,227	4.42
		アメリカ	53,643,217	3.79
		イギリス	51,321,902	3.62
		ドイツ	42,835,886	3.02
		フィンランド	42,661,146	3.01
		スペイン	35,486,748	2.50
		カナダ	32,708,877	2.31
		ノルウェー	31,212,801	2.20
		オランダ	30,835,728	2.18
		ベルギー	23,202,976	1.64
		フランス	22,099,427	1.56
		デンマーク	12,592,574	0.89
		スウェーデン	7,759,251	0.54
	地方債証券	カナダ	39,025,685	2.76
		オーストラリア	21,132,772	1.49
	特殊債券	アメリカ	113,451,037	8.02
		国際機関	78,793,373	5.57
		オランダ	31,310,164	2.21
		ドイツ	29,466,846	2.08
	社債券	アメリカ	381,424,255	26.97
		オランダ	57,921,018	4.09
		イギリス	57,268,518	4.05
		カナダ	54,039,032	3.82
		フランス	27,678,505	1.95
		アイルランド	13,864,851	0.98
		オーストラリア	11,472,067	0.81
		ルクセンブルグ	7,692,915	0.54
		スペイン	7,559,571	0.53
		ドイツ	7,266,884	0.51
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	25,543,506	1.80
合 計	(純資産総額)	―	1,413,887,759	100.00

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	南アフリカ	340,027,823	11.27
		インドネシア	339,788,129	11.27
		ブラジル	331,772,574	11.00
		マレーシア	278,302,757	9.23
		トルコ	272,023,861	9.02
		ポーランド	208,490,577	6.91
		メキシコ	178,068,299	5.90
		コロンビア	138,086,982	4.58
		ハンガリー	111,120,798	3.68
		ロシア	105,855,363	3.51
		タイ	86,999,829	2.88
		フィリピン	27,303,250	0.90
		ペルー	25,102,560	0.83
	特殊債券	メキシコ	138,740,653	4.60
		南アフリカ	72,028,705	2.38
	社債券	コロンビア	77,991,641	2.58
		メキシコ	75,662,028	2.50
		ケイマン諸島	11,384,496	0.37
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	195,807,116	6.49
合 計	(純資産総額)	―	3,014,557,441	100.00