有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【投資状況】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,734,613,791 | 98.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,142,216 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,769,756,007 | 100.00 | |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 69,137,120 | 5.62 |
| イギリス | 57,536,552 | 4.67 | |
| スペイン | 37,791,754 | 3.07 | |
| フィンランド | 37,785,971 | 3.07 | |
| カナダ | 27,465,102 | 2.23 | |
| ノルウェー | 24,475,427 | 1.98 | |
| ベルギー | 22,780,526 | 1.85 | |
| フランス | 20,519,072 | 1.66 | |
| アメリカ | 18,240,901 | 1.48 | |
| デンマーク | 12,554,053 | 1.02 | |
| スウェーデン | 7,754,331 | 0.63 | |
| アイルランド | 6,988,654 | 0.56 | |
| ドイツ | 6,708,710 | 0.54 | |
| 小計 | 349,738,173 | 28.42 | |
| 地方債証券 | カナダ | 38,229,138 | 3.10 |
| オーストラリア | 14,098,129 | 1.14 | |
| 小計 | 52,327,267 | 4.25 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 87,350,389 | 7.10 |
| 国際機関 | 86,538,504 | 7.03 | |
| ドイツ | 30,282,579 | 2.46 | |
| 小計 | 204,171,472 | 16.59 | |
| 社債券 | アメリカ | 345,194,237 | 28.06 |
| カナダ | 50,644,994 | 4.11 | |
| オランダ | 44,925,949 | 3.65 | |
| フランス | 30,494,517 | 2.47 | |
| アイルランド | 28,840,094 | 2.34 | |
| イギリス | 26,397,614 | 2.14 | |
| ドイツ | 19,511,956 | 1.58 | |
| ルクセンブルグ | 14,703,138 | 1.19 | |
| オーストラリア | 13,609,448 | 1.10 | |
| スペイン | 8,902,186 | 0.72 | |
| シンガポール | 1,152,058 | 0.09 | |
| 小計 | 584,376,191 | 47.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,571,605 | 3.21 |
| 合計(純資産総額) | 1,230,184,708 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ポーランド | 619,237,291 | 9.15 |
| トルコ | 614,086,668 | 9.07 | |
| インドネシア | 555,258,736 | 8.20 | |
| ブラジル | 530,907,508 | 7.84 | |
| マレーシア | 522,115,094 | 7.71 | |
| 南アフリカ | 413,802,568 | 6.11 | |
| ハンガリー | 375,321,678 | 5.54 | |
| ロシア | 348,005,154 | 5.14 | |
| メキシコ | 300,462,876 | 4.44 | |
| タイ | 293,704,721 | 4.34 | |
| コロンビア | 223,312,027 | 3.30 | |
| フィリピン | 133,151,900 | 1.96 | |
| ペルー | 106,800,162 | 1.57 | |
| ナイジェリア | 71,132,615 | 1.05 | |
| チリ | 45,932,238 | 0.67 | |
| 小計 | 5,153,231,236 | 76.18 | |
| 特殊債券 | 南アフリカ | 190,075,867 | 2.81 |
| メキシコ | 183,287,512 | 2.70 | |
| 小計 | 373,363,379 | 5.51 | |
| 社債券 | コロンビア | 156,253,197 | 2.31 |
| メキシコ | 125,214,705 | 1.85 | |
| スウェーデン | 28,464,970 | 0.42 | |
| オランダ | 27,616,922 | 0.40 | |
| シンガポール | 25,728,028 | 0.38 | |
| ブラジル | 17,914,031 | 0.26 | |
| ケイマン諸島 | 8,085,516 | 0.11 | |
| 小計 | 389,277,369 | 5.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 848,027,088 | 12.53 |
| 合計(純資産総額) | 6,763,899,072 | 100.00 | |
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