- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,497,019,410 | 99.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,669,591 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 1,508,689,001 | 100.00 | |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 53,271,984 | 5.09 |
| イギリス | 39,334,397 | 3.76 | |
| スペイン | 35,100,542 | 3.35 | |
| ドイツ | 21,370,222 | 2.04 | |
| ノルウェー | 20,520,145 | 1.96 | |
| フランス | 19,298,670 | 1.84 | |
| フィンランド | 13,241,048 | 1.26 | |
| カナダ | 12,610,635 | 1.20 | |
| デンマーク | 11,364,456 | 1.08 | |
| アイルランド | 7,049,944 | 0.67 | |
| スウェーデン | 5,539,089 | 0.53 | |
| ベルギー | 4,305,996 | 0.41 | |
| アメリカ | 3,470,113 | 0.33 | |
| 小計 | 246,477,241 | 23.58 | |
| 地方債証券 | カナダ | 40,666,665 | 3.89 |
| オーストラリア | 13,145,146 | 1.25 | |
| 小計 | 53,811,811 | 5.14 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 103,726,047 | 9.92 |
| 国際機関 | 72,571,789 | 6.94 | |
| ドイツ | 12,348,097 | 1.18 | |
| 小計 | 188,645,933 | 18.05 | |
| 社債券 | アメリカ | 297,339,412 | 28.45 |
| カナダ | 46,215,917 | 4.42 | |
| フランス | 40,791,791 | 3.90 | |
| オランダ | 39,791,322 | 3.80 | |
| アイルランド | 25,590,986 | 2.44 | |
| イギリス | 16,470,410 | 1.57 | |
| オーストラリア | 12,721,636 | 1.21 | |
| ドイツ | 11,473,473 | 1.09 | |
| ルクセンブルグ | 5,813,754 | 0.55 | |
| スペイン | 5,106,196 | 0.48 | |
| シンガポール | 1,079,390 | 0.10 | |
| 小計 | 502,394,287 | 48.07 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,678,200 | 5.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,045,007,472 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インドネシア | 587,309,948 | 10.06 |
| マレーシア | 567,673,049 | 9.73 | |
| ブラジル | 563,841,448 | 9.66 | |
| トルコ | 562,391,689 | 9.64 | |
| ポーランド | 551,998,289 | 9.46 | |
| 南アフリカ | 399,002,318 | 6.84 | |
| ハンガリー | 377,848,060 | 6.47 | |
| ロシア | 357,887,364 | 6.13 | |
| メキシコ | 342,875,092 | 5.87 | |
| タイ | 288,650,806 | 4.94 | |
| コロンビア | 215,982,541 | 3.70 | |
| ペルー | 72,613,442 | 1.24 | |
| チリ | 42,208,259 | 0.72 | |
| フィリピン | 34,057,500 | 0.58 | |
| 小計 | 4,964,339,805 | 85.11 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 198,263,874 | 3.39 |
| 南アフリカ | 136,886,123 | 2.34 | |
| 小計 | 335,149,997 | 5.74 | |
| 社債券 | コロンビア | 117,114,819 | 2.00 |
| メキシコ | 70,963,171 | 1.21 | |
| オランダ | 29,932,052 | 0.51 | |
| ブラジル | 14,666,662 | 0.25 | |
| ケイマン諸島 | 4,821,887 | 0.08 | |
| 小計 | 237,498,591 | 4.07 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 295,427,003 | 5.06 |
| 合計(純資産総額) | 5,832,415,396 | 100.00 | |
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