有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年3月21日現在) | 第6期 (平成26年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,547,601 | 10,287,112 |
| 社債券 | 419,449,630 | 250,424,090 |
| 流動資産合計 | 442,997,231 | 260,711,202 |
| 資産合計 | 442,997,231 | 260,711,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,828 | 46,892 |
| 未払委託者報酬 | 2,117,561 | 1,486,569 |
| その他未払費用 | 4,400 | 3,077 |
| 流動負債合計 | 2,188,789 | 1,536,538 |
| 負債合計 | 2,188,789 | 1,536,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,497,121 | 351,571,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,688,679 | △92,397,314 |
| 純資産合計 | 440,808,442 | 259,174,664 |
| 負債純資産合計 | 442,997,231 | 260,711,202 |
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