有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年3月20日現在 | 第7期 平成27年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,287,112 | 49,815,018 |
| 社債券 | 250,424,090 | 242,960,200 |
| 流動資産合計 | 260,711,202 | 292,775,218 |
| 資産合計 | 260,711,202 | 292,775,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,287,050 |
| 未払解約金 | - | 24,634,884 |
| 未払受託者報酬 | 46,892 | 45,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,486,569 | 1,445,299 |
| その他未払費用 | 3,077 | 2,979 |
| 流動負債合計 | 1,536,538 | 37,415,820 |
| 負債合計 | 1,536,538 | 37,415,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,571,978 | 225,741,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,397,314 | 29,618,392 |
| 純資産合計 | 259,174,664 | 255,359,398 |
| 負債純資産合計 | 260,711,202 | 292,775,218 |
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