有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年3月20日現在 | 第8期 平成28年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,623,792 |
| コール・ローン | 49,815,018 | - |
| 社債券 | 242,960,200 | 97,215,010 |
| 流動資産合計 | 292,775,218 | 101,838,802 |
| 資産合計 | 292,775,218 | 101,838,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,287,050 | - |
| 未払解約金 | 24,634,884 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,608 | 19,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,299 | 618,647 |
| その他未払費用 | 2,979 | 1,247 |
| 流動負債合計 | 37,415,820 | 639,380 |
| 負債合計 | 37,415,820 | 639,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,741,006 | 116,148,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,618,392 | △14,949,331 |
| 純資産合計 | 255,359,398 | 101,199,422 |
| 負債純資産合計 | 292,775,218 | 101,838,802 |
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