有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						平成26年3月31日現在
	銘柄	通貨 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (口)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BNP Paribas Flexi III Equity China A - Linked Note 2014/4/16	日本・円	社債券	227,000,000	67.94	68.87	-	59.87%
		ルクセンブルグ			154,223,800	156,346,250	2014/4/16
2	JPY 1 Year Delta 1 Certificate linked to Parvest Equity China	日本・円	社債券	113,000,000	85.13	84.91	-	36.74%
		ルクセンブルグ			96,200,290	95,949,430	2014/4/16

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
社債券	96.62%
合計	96.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。