有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BNP Paribas Flexi III Equity China A - Linked Note 2015/4/15	社債券	118,000,000	126.88	136.46	-	58.68%
	ルクセンブルグ			149,727,840	161,026,340	2015/4/15
2	JPY 1 Year Delta 1 Certificate linked to Parvest Equity China	社債券	82,000,000	113.69	112.90	-	33.74%
	ルクセンブルグ			93,232,360	92,582,920	2015/4/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
社債券	92.42%
合計	92.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。