有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BNP Paribas Flexi III Equity China A - Linked Note 2018/3/14	社債券	59,000,000	95.82	98.40	-	56.12%
	ルクセンブルグ			56,535,570	58,058,360	2018/3/14
2	JPY 3 Year Delta 1 Certificate linked to Parvest Equity China	社債券	47,000,000	86.55	87.85	-	39.92%
	ルクセンブルグ			40,679,440	41,293,730	2018/3/14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
社債券	96.04%
合計	96.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。