有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 6,000 | 3,595.00 | 21,570,000 | 5,990.00 | 35,940,000 | 7.70 |
| 日本 | 株式 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 54,000 | 655.00 | 35,370,000 | 586.00 | 31,644,000 | 6.78 |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 9,700 | 2,817.00 | 27,324,900 | 2,593.00 | 25,152,100 | 5.39 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 6,900 | 4,130.00 | 28,497,000 | 3,475.00 | 23,977,500 | 5.14 |
| 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 6,600 | 2,917.00 | 19,252,200 | 3,055.00 | 20,163,000 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | 日本通信 | 情報・通信業 | 15,800 | 1,183.00 | 18,691,400 | 1,186.00 | 18,738,800 | 4.01 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 3,300 | 4,300.00 | 14,190,000 | 4,410.00 | 14,553,000 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 2,900 | 4,685.00 | 13,586,500 | 4,495.00 | 13,035,500 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | ユーグレナ | 食料品 | 9,000 | 1,343.00 | 12,087,000 | 1,443.00 | 12,987,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 6,700 | 1,591.00 | 10,659,700 | 1,605.00 | 10,753,500 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 5,900 | 1,626.00 | 9,593,400 | 1,664.00 | 9,817,600 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 2,500 | 4,225.00 | 10,562,500 | 3,780.00 | 9,450,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 2,000 | 3,575.00 | 7,150,000 | 4,400.00 | 8,800,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 1,800 | 3,420.00 | 6,156,000 | 4,285.00 | 7,713,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 1,200 | 6,350.00 | 7,620,000 | 6,400.00 | 7,680,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | メッセージ | サービス業 | 1,800 | 4,040.00 | 7,272,000 | 4,050.00 | 7,290,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | VTホールディングス | 小売業 | 13,000 | 570.00 | 7,410,000 | 556.00 | 7,228,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | USEN | 情報・通信業 | 17,300 | 415.00 | 7,179,500 | 412.00 | 7,127,600 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ナノキャリア | 医薬品 | 5,100 | 1,462.00 | 7,456,200 | 1,355.00 | 6,910,500 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 3,100 | 2,177.00 | 6,748,700 | 2,161.00 | 6,699,100 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | いちごグループホールディングス | サービス業 | 19,800 | 338.00 | 6,692,400 | 309.00 | 6,118,200 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 700 | 7,790.00 | 5,453,000 | 7,770.00 | 5,439,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 3,100 | 1,639.00 | 5,080,900 | 1,705.00 | 5,285,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | スターバックス コーヒー ジャパン | 小売業 | 4,400 | 1,176.00 | 5,174,400 | 1,187.00 | 5,222,800 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ブロッコリー | 小売業 | 4,000 | 971.00 | 3,884,000 | 1,282.00 | 5,128,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 1,900 | 1,701.00 | 3,231,900 | 2,608.00 | 4,955,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | アドウェイズ | サービス業 | 2,600 | 1,905.00 | 4,953,000 | 1,881.00 | 4,890,600 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ジーエヌアイグループ | サービス業 | 16,000 | 300.00 | 4,800,000 | 293.00 | 4,688,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 2,400 | 1,764.00 | 4,233,600 | 1,800.00 | 4,320,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 1,700 | 2,060.00 | 3,502,000 | 2,285.00 | 3,884,500 | 0.83 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.71 |
| 食料品 | 2.78 | ||
| 化学 | 2.90 | ||
| 医薬品 | 8.43 | ||
| 金属製品 | 1.16 | ||
| 機械 | 3.98 | ||
| 電気機器 | 3.78 | ||
| 精密機器 | 6.23 | ||
| 電気・ガス業 | 0.30 | ||
| 情報・通信業 | 20.75 | ||
| 卸売業 | 5.32 | ||
| 小売業 | 11.94 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.98 | ||
| 保険業 | 0.48 | ||
| 不動産業 | 3.68 | ||
| サービス業 | 25.32 | ||
| 合 計 | 99.74 |
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