有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 3,800 | 4,320.00 | 16,416,000 | 4,485.00 | 17,043,000 | 8.92 |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 2,500 | 6,090.00 | 15,225,000 | 6,070.00 | 15,175,000 | 7.94 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 2,500 | 5,200.00 | 13,000,000 | 5,470.00 | 13,675,000 | 7.15 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 900 | 12,010.00 | 10,809,000 | 11,470.00 | 10,323,000 | 5.40 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 1,700 | 3,965.00 | 6,740,500 | 4,765.00 | 8,100,500 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 1,400 | 4,500.00 | 6,300,000 | 4,625.00 | 6,475,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 500 | 11,170.00 | 5,585,000 | 12,490.00 | 6,245,000 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | CYBERDYNE | 精密機器 | 3,500 | 1,483.00 | 5,190,500 | 1,501.00 | 5,253,500 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 1,600 | 2,851.00 | 4,561,600 | 3,165.00 | 5,064,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | フクダ電子 | 電気機器 | 600 | 8,030.00 | 4,818,000 | 8,200.00 | 4,920,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | RIZAPグループ | サービス業 | 2,200 | 1,764.00 | 3,880,800 | 1,790.00 | 3,938,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 6,000 | 655.00 | 3,930,000 | 635.00 | 3,810,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日特エンジニアリング | 機械 | 900 | 3,100.00 | 2,790,000 | 3,405.00 | 3,064,500 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | アンジェス | 医薬品 | 4,000 | 675.00 | 2,700,000 | 755.00 | 3,020,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | アカツキ | 情報・通信業 | 300 | 8,390.00 | 2,517,000 | 9,920.00 | 2,976,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 1,800 | 1,524.00 | 2,743,200 | 1,640.00 | 2,952,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 900 | 3,405.00 | 3,064,500 | 3,165.00 | 2,848,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 1,400 | 1,845.00 | 2,583,000 | 1,985.00 | 2,779,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 300 | 8,090.00 | 2,427,000 | 8,390.00 | 2,517,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ブロッコリー | その他製品 | 2,000 | 1,015.00 | 2,030,000 | 1,121.00 | 2,242,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッド | サービス業 | 700 | 2,595.00 | 1,816,500 | 2,759.00 | 1,931,300 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | JIG-SAW | 情報・通信業 | 300 | 6,280.00 | 1,884,000 | 6,360.00 | 1,908,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | インフォコム | 情報・通信業 | 700 | 2,092.00 | 1,464,400 | 2,698.00 | 1,888,600 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 700 | 2,358.00 | 1,650,600 | 2,624.00 | 1,836,800 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | メタップス | サービス業 | 500 | 3,175.00 | 1,587,500 | 3,570.00 | 1,785,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 | 6,800 | 263.00 | 1,788,400 | 261.00 | 1,774,800 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | サンバイオ | 医薬品 | 1,200 | 1,459.00 | 1,750,800 | 1,448.00 | 1,737,600 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 5,000 | 350.00 | 1,750,000 | 337.00 | 1,685,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ディー・ディー・エス | 情報・通信業 | 2,000 | 901.00 | 1,802,000 | 832.00 | 1,664,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 夢の街創造委員会 | 情報・通信業 | 1,300 | 1,206.00 | 1,567,800 | 1,255.00 | 1,631,500 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.36 |
| 化学 | 1.82 | ||
| 医薬品 | 14.21 | ||
| 機械 | 11.88 | ||
| 電気機器 | 5.84 | ||
| 精密機器 | 7.10 | ||
| その他製品 | 1.17 | ||
| 情報・通信業 | 13.88 | ||
| 卸売業 | 0.30 | ||
| 小売業 | 17.02 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.87 | ||
| その他金融業 | 0.44 | ||
| 不動産業 | 2.55 | ||
| サービス業 | 22.23 | ||
| 合 計 | 99.67 |
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