有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 6,800 | 2,887.00 | 19,631,600 | 3,135.00 | 21,318,000 | 8.68 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 1,300 | 16,930.00 | 22,009,000 | 16,350.00 | 21,255,000 | 8.66 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 2,100 | 8,080.00 | 16,968,000 | 8,340.00 | 17,514,000 | 7.13 |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 4,300 | 4,185.00 | 17,995,500 | 3,690.00 | 15,867,000 | 6.46 |
| 日本 | 株式 | CYBERDYNE | 精密機器 | 6,400 | 2,115.00 | 13,536,000 | 1,993.00 | 12,755,200 | 5.20 |
| 日本 | 株式 | エスケー化研 | 化学 | 1,000 | 9,050.00 | 9,050,000 | 10,420.00 | 10,420,000 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 3,100 | 2,970.00 | 9,207,000 | 3,205.00 | 9,935,500 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 2,500 | 3,090.00 | 7,725,000 | 3,535.00 | 8,837,500 | 3.60 |
| 日本 | 株式 | フクダ電子 | 電気機器 | 1,100 | 6,040.00 | 6,644,000 | 6,220.00 | 6,842,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | ノジマ | 小売業 | 3,500 | 1,927.00 | 6,744,500 | 1,796.00 | 6,286,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 1,800 | 3,835.00 | 6,903,000 | 3,265.00 | 5,877,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 2,500 | 1,750.00 | 4,375,000 | 1,868.00 | 4,670,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 1,700 | 2,255.00 | 3,833,500 | 2,656.00 | 4,515,200 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | フェローテック | 電気機器 | 3,100 | 1,343.00 | 4,163,300 | 1,356.00 | 4,203,600 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ナノキャリア | 医薬品 | 3,600 | 903.00 | 3,250,800 | 893.00 | 3,214,800 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 | 12,100 | 236.00 | 2,855,600 | 250.00 | 3,025,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | USEN | 情報・通信業 | 8,400 | 287.00 | 2,410,800 | 323.00 | 2,713,200 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 1,200 | 2,323.00 | 2,787,600 | 2,255.00 | 2,706,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | リプロセル | 化学 | 5,800 | 422.00 | 2,447,600 | 449.00 | 2,604,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 夢真ホールディングス | サービス業 | 3,100 | 687.00 | 2,129,700 | 760.00 | 2,356,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 11,000 | 213.00 | 2,343,000 | 211.00 | 2,321,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | サービス業 | 2,100 | 1,203.00 | 2,526,300 | 1,057.00 | 2,219,700 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 日特エンジニアリング | 機械 | 1,700 | 1,227.00 | 2,085,900 | 1,270.00 | 2,159,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | モルフォ | 情報・通信業 | 400 | 5,280.00 | 2,112,000 | 5,260.00 | 2,104,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | 1,700 | 1,210.00 | 2,057,000 | 1,235.00 | 2,099,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ニューフレアテクノロジー | 機械 | 400 | 4,775.00 | 1,910,000 | 4,920.00 | 1,968,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | アンジェス MG | 医薬品 | 6,300 | 351.00 | 2,211,300 | 304.00 | 1,915,200 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | オーデリック | 電気機器 | 500 | 3,580.00 | 1,790,000 | 3,800.00 | 1,900,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | ACCESS | 情報・通信業 | 3,200 | 568.00 | 1,817,600 | 586.00 | 1,875,200 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | コシダカホールディングス | サービス業 | 900 | 1,970.00 | 1,773,000 | 2,069.00 | 1,862,100 | 0.76 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.44 |
| 化学 | 6.38 | ||
| 医薬品 | 14.92 | ||
| 機械 | 7.88 | ||
| 電気機器 | 6.43 | ||
| 輸送用機器 | 0.37 | ||
| 精密機器 | 10.54 | ||
| その他製品 | 0.77 | ||
| 情報・通信業 | 9.02 | ||
| 卸売業 | 0.33 | ||
| 小売業 | 19.87 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.39 | ||
| 保険業 | 0.45 | ||
| その他金融業 | 0.69 | ||
| 不動産業 | 2.47 | ||
| サービス業 | 17.71 | ||
| 合 計 | 99.66 |
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