剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年 3月12日至 平成25年 9月11日	当中間計算期間自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△122,154,960	149,811,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,369,784,386	△4,777,122,682
剰余金増加額又は欠損金減少額		404,792,038	620,550,164
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	404,792,038	620,550,164
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,749,504	14,902,166
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,749,504	14,902,166
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△4,587,754,481	△2,420,405,196

2014/12/09 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	10,269,761,835	8,885,875,170
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,711,389,098	△1,418,902,496

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/09 9:06