有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(平成26年4月30日現在)
(参考) UBSブラジル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,389,685,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,260,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,353,424,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,021,452,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6672 | 円 |
(参考) UBSブラジル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,383,839,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,454,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,310,385,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,926,857,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7364 | 円 |
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