有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(平成28年3月31日現在)
(参考) UBSブラジル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,406,520,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,619,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,398,900,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,717,980,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4404 | 円 |
(参考) UBSブラジル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,369,035,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,369,035,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,701,438,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5027 | 円 |
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