有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(平成27年3月31日現在)
(参考) UBSブラジル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,941,553,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,514,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,918,038,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,094,558,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5408 | 円 |
(参考) UBSブラジル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,895,986,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,812,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,873,174,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,055,024,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6050 | 円 |
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