有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	38,905,683,322	8,659,581,212
第2期計算期間	28,290,611,292	15,764,839,472
第3期計算期間	9,553,899,512	26,259,487,340
第4期計算期間	1,500,307,596	9,511,092,263
第5期計算期間	1,222,480,404	4,324,521,703
第6期計算期間	91,780,212	3,653,096,319

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況

(2014年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
	ブラジル	7,158,899,263	97.92
株式	スイス	99,426,780	1.36
	小計	7,258,326,043	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,059,217	0.71
合計(純資産総額)	-	7,310,385,260	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資対象には、スイスを登録地とする企業のサンパウロ取引所におけるDR(預託証書)も含まれます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2014年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF	銀行	432,350	1,424.82	616,021,246	1,688.01	729,813,718	9.98
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PF	エネルギー	686,824	644.01	442,324,821	765.57	525,812,056	7.19
ブラジル	株式	VALE SA-PF	素材	345,823	1,250.87	432,581,311	1,226.10	424,015,344	5.80
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	511,740	767.77	392,903,409	787.12	402,805,497	5.51
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PF	銀行	237,106	1,319.22	312,795,262	1,538.93	364,891,552	4.99
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	126,841	2,041.02	258,885,205	2,293.49	290,909,833	3.97
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	152,058	1,510.63	229,703,659	1,771.04	269,300,907	3.68
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA	エネルギー	327,579	610.98	200,146,969	722.45	236,660,267	3.23
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	181,300	1,067.64	193,564,514	1,215.55	220,380,121	3.01
ブラジル	株式	VALE SA	素材	142,045	1,430.22	203,156,538	1,366.00	194,034,692	2.65
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	363,782	481.43	175,135,623	527.50	191,896,824	2.62
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU SA-PF	銀行	398,262	394.02	156,924,508	451.36	179,759,855	2.45
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	57,297	2,676.11	153,333,282	2,956.32	169,388,353	2.31
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	142,775	954.09	136,221,056	1,096.29	156,523,233	2.14
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	64,710	1,961.78	126,947,153	2,166.89	140,220,021	1.91
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	45,590	2,391.26	109,017,594	2,568.72	117,107,945	1.60
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	運輸	174,500	587.93	102,594,432	650.89	113,581,230	1.55
スイス	株式	DUFRY GROUP-BDR※	小売	5,819	18,057.15	105,074,565	17,086.57	99,426,780	1.36
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	58,100	1,394.90	81,044,079	1,608.20	93,436,548	1.27
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	111,900	755.93	84,588,759	800.89	89,619,613	1.22
ブラジル	株式	GERDAU SA-PF	素材	144,976	639.42	92,701,685	616.03	89,310,160	1.22
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-PF	公益事業	113,989	628.87	71,685,140	745.38	84,965,976	1.16
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	93,500	838.42	78,393,199	880.70	82,345,824	1.12
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR-PF	食品・生活必需品小売り	15,426	4,569.56	70,490,177	4,825.52	74,438,533	1.01
ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	83,562	928.86	77,618,026	884.83	73,938,357	1.01
ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA	公益事業	77,240	873.23	67,448,875	922.44	71,249,706	0.97
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA-PF	電気通信サービス	32,900	2,070.57	68,121,812	2,085.70	68,619,823	0.93
ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	187,922	345.85	64,994,666	355.03	66,718,662	0.91
ブラジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	電気通信サービス	111,292	530.71	59,064,434	550.43	61,259,568	0.83
ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS SA	家庭用品・パーソナル用品	29,295	1,681.13	49,248,864	1,799.48	52,715,769	0.72

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。以下同じです。
※この銘柄は、スイスを登録地とする企業のサンパウロ証券取引所におけるDR(預託証書)です。
種類別及び業種別投資比率(2014年4月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.56
		素材	13.94
		資本財	1.21
		運輸	4.64
		耐久消費財・アパレル	3.32
		消費者サービス	3.14
		小売	4.78
		食品・生活必需品小売り	1.01
		食品・飲料・タバコ	11.31
		家庭用品・パーソナル用品	1.41
		ヘルスケア機器・サービス	0.51
		銀行	21.56
		各種金融	3.32
		保険	3.01
		不動産	1.72
		ソフトウェア・サービス	3.68
		電気通信サービス	2.21
		公益事業	5.86
合計			99.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年4月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(為替予約)

(2014年4月30日現在)
資産の種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	97,570.49	10,000,000	10,010,732	△0.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。