有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	38,905,683,322	8,659,581,212
第2期計算期間	28,290,611,292	15,764,839,472
第3期計算期間	9,553,899,512	26,259,487,340
第4期計算期間	1,500,307,596	9,511,092,263
第5期計算期間	1,222,480,404	4,324,521,703
第6期計算期間	91,780,212	3,653,096,319
第7期計算期間	106,174,910	2,319,132,219

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況

(2015年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	4,829,998,498	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,176,135	0.89
合計(純資産総額)	-	4,873,174,633	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2015年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF	銀行	529,755	1,267.80	671,627,150	1,301.27	689,358,580	14.15
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	555,040	679.83	377,334,620	693.22	384,765,717	7.90
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PF	銀行	248,206	1,080.07	268,080,562	1,085.94	269,538,809	5.53
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	112,741	2,357.84	265,825,916	2,342.97	264,148,781	5.42
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	178,700	1,111.98	198,711,004	1,225.41	218,980,856	4.49
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	87,390	2,138.42	186,876,961	2,385.73	208,489,688	4.28
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	58,097	3,042.14	176,739,323	3,315.48	192,619,935	3.95
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PF	エネルギー	494,324	331.36	163,800,634	361.48	178,691,601	3.67
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU SA-PF	銀行	397,636	350.70	139,451,621	370.04	147,141,424	3.02
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	85,158	1,622.22	138,145,675	1,697.72	144,574,738	2.97
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA	エネルギー	331,579	326.90	108,393,209	356.65	118,258,347	2.43
ブラジル	株式	VALE SA-PF	素材	195,523	635.20	124,197,226	596.89	116,707,581	2.39
ブラジル	株式	VALE SA	素材	154,645	726.69	112,379,377	692.47	107,088,229	2.20
ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	202,522	490.16	99,269,034	526.61	106,650,191	2.19
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	235,782	359.62	84,793,644	422.47	99,612,802	2.04
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	250,840	363.34	91,141,786	381.94	95,806,156	1.97
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	101,475	786.19	79,779,300	848.67	86,119,377	1.77
ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA	公益事業	66,840	1,008.22	67,389,485	1,145.45	76,562,012	1.57
ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	73,862	948.34	70,046,659	928.63	68,590,787	1.41
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR-PF	食品・生活必需品小売り	19,026	3,598.50	68,465,145	3,585.11	68,210,417	1.40
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	105,500	524.00	55,282,749	615.86	64,973,905	1.33
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA-PF	電気通信サービス	32,000	1,837.18	58,789,952	1,829.74	58,551,936	1.20
ブラジル	株式	*NEW BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	49,641	1,079.99	53,612,161	1,085.94	53,907,545	1.11
ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	30,368	1,447.64	43,962,044	1,680.24	51,025,656	1.05
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	45,500	1,087.50	49,481,704	1,095.98	49,867,513	1.02
ブラジル	株式	GERDAU SA-PF	素材	128,176	410.20	52,578,526	384.54	49,289,389	1.01
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-PF	公益事業	92,989	433.63	40,323,322	481.98	44,819,061	0.92
ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	食品・飲料・タバコ	46,292	940.90	43,556,467	948.34	43,900,787	0.90
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	64,300	561.19	36,084,973	628.51	40,413,257	0.83
ブラジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	電気通信サービス	98,892	430.66	42,588,848	403.13	39,867,281	0.82

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。以下同じです。
種類別及び業種別投資比率(2015年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.72
		素材	9.48
		資本財	1.63
		運輸	2.58
		耐久消費財・アパレル	0.92
		消費者サービス	2.48
		小売	4.80
		食品・生活必需品小売り	1.40
		食品・飲料・タバコ	16.54
		家庭用品・パーソナル用品	1.11
		ヘルスケア機器・サービス	0.47
		銀行	27.36
		各種金融	2.81
		保険	4.49
		不動産	1.59
		ソフトウェア・サービス	2.97
		電気通信サービス	2.18
		公益事業	5.59
合計			99.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年3月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
為替予約取引(2015年3月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	83,263.95	10,000,000	10,004,996	△0.21