有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	38,905,683,322	8,659,581,212
第2期計算期間	28,290,611,292	15,764,839,472
第3期計算期間	9,553,899,512	26,259,487,340
第4期計算期間	1,500,307,596	9,511,092,263
第5期計算期間	1,222,480,404	4,324,521,703
第6期計算期間	91,780,212	3,653,096,319
第7期計算期間	106,174,910	2,319,132,219
第8期計算期間	300,868,093	1,693,804,411

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況

(2016年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	3,286,020,363	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	83,015,184	2.46
合計(純資産総額)	-	3,369,035,547	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	744,940	582.81	434,160,343	598.43	445,800,031	13.23
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PF	銀行	403,747	784.37	316,689,054	876.87	354,035,651	10.51
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF	銀行	329,530	964.06	317,687,516	1,004.06	330,868,716	9.82
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU SA-PF	銀行	1,150,515	252.81	290,864,573	264.68	304,526,939	9.04
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	175,500	930.93	163,379,531	947.50	166,286,250	4.94
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA-PF	電気通信サービス	110,500	1,268.75	140,196,875	1,456.25	160,915,625	4.78
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・ サービス	136,129	1,090.93	148,508,231	1,120.93	152,592,101	4.53
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	67,190	2,055.93	138,138,441	2,218.75	149,077,813	4.42
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	194,885	662.14	129,041,522	684.06	133,313,520	3.96
ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品 小売り	81,200	1,472.81	119,592,375	1,638.43	133,041,125	3.95
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	237,982	461.87	109,917,936	490.00	116,611,180	3.46
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	289,540	349.86	101,301,024	362.18	104,867,769	3.11
ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	小売	230,500	422.99	97,499,206	442.81	102,068,281	3.03
ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	素材	152,659	633.74	96,747,641	643.43	98,226,525	2.92
ブラジル	株式	LINX SA	ソフトウェア・ サービス	61,000	1,495.31	91,214,063	1,562.50	95,312,500	2.83
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PF A	素材	227,500	388.75	88,440,625	407.18	92,635,156	2.75
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	38,500	1,521.56	58,580,156	1,531.25	58,953,125	1.75
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	111,400	444.37	49,503,375	448.12	49,921,125	1.48
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PF	エネルギー	182,548	237.50	43,355,150	263.75	48,147,035	1.43
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	27,341	1,671.87	45,710,734	1,656.56	45,292,075	1.34
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO-PF	食品・生活必需品 小売り	21,700	1,495.63	32,455,209	1,606.87	34,869,187	1.03
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	67,700	480.00	32,496,000	475.00	32,157,500	0.95
ブラジル	株式	VALE SA-PF	素材	82,065	340.00	27,902,100	365.93	30,030,661	0.89
ブラジル	株式	VALE SA	素材	59,828	453.12	27,109,563	485.62	29,053,973	0.86
ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	不動産	10,200	1,599.68	16,316,813	1,707.50	17,416,500	0.52

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。以下同じです。
種類別及び業種別投資比率(2016年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.85
		素材	7.42
		運輸	1.48
		消費者サービス	3.11
		小売	6.99
		食品・生活必需品小売り	4.98
		食品・飲料・タバコ	16.33
		銀行	29.37
		各種金融	3.46
		保険	4.94
		不動産	1.47
		ソフトウェア・サービス	7.36
		電気通信サービス	4.78
合計			97.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年3月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2016年3月31日現在)