剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月17日至平成26年1月15日	当 期自平成26年1月16日至平成26年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,035,952	2,690,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,112,793,150	△4,252,206,094
剰余金増加額又は欠損金減少額		369,927,059	385,387,399
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,927,059	385,387,399
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,511,047	118,257,296
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,511,047	118,257,296
分配金		※1356,754,843	※1334,563,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,252,206,094	△4,112,482,342

2014/10/08 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/08 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日	当 期自 平成26年1月16日至 平成26年7月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年7月17日 至平成25年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,051,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,866,319円)及び分配準備積立金(759,908,475円)より分配対象額は1,054,826,011円(1万口当たり866.06円)であり、うち60,897,786円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,205,612円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,660,953円)及び分配準備積立金(604,420,911円)より分配対象額は892,287,476円(1万口当たり784.91円)であり、うち56,840,110円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月16日 至平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,249,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,254,547円)及び分配準備積立金(734,061,892円)より分配対象額は1,030,565,967円(1万口当たり852.71円)であり、うち60,428,696円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,921,809円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,394,492円)及び分配準備積立金(582,885,857円)より分配対象額は864,202,158円(1万口当たり764.97円)であり、うち56,486,045円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月18日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,171,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,412,372円)及び分配準備積立金(710,002,431円)より分配対象額は1,003,585,805円(1万口当たり837.96円)であり、うち59,882,726円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,892,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(257,407,773円)及び分配準備積立金(553,409,039円)より分配対象額は853,708,928円(1万口当たり753.13円)であり、うち56,677,743円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,719,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(255,046,000円)及び分配準備積立金(684,647,052円)より分配対象額は982,412,981円(1万口当たり823.94円)であり、うち59,616,902円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,034,787円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(257,926,018円)及び分配準備積立金(534,808,630円)より分配対象額は835,769,435円(1万口当たり741.37円)であり、うち56,366,602円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,258,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,306,739円)及び分配準備積立金(655,897,328円)より分配対象額は956,462,771円(1万口当たり815.10円)であり、うち58,671,250円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,377,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,973,522円)及び分配準備積立金(502,285,714円)より分配対象額は789,636,722円(1万口当たり725.76円)であり、うち54,400,421円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,316,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,065,112円)及び分配準備積立金(628,160,363円)より分配対象額は915,541,699円(1万口当たり799.50円)であり、うち57,257,483円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,380,160円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,186,502円)及び分配準備積立金(478,872,599円)より分配対象額は762,439,261円(1万口当たり708.69円)であり、うち53,792,345円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/08 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	72,286,188,764	71,759,127,031
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,653,469,497	24,104,426,724

2014/10/08 9:16