剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月16日至平成27年1月15日	当 期自平成27年1月16日至平成27年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,666,728	△573,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,112,482,342	△3,829,014,019
剰余金増加額又は欠損金減少額		342,654,184	257,172,090
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	342,654,184	257,172,090
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,898,810	62,459,621
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,898,810	62,459,621
分配金		※1313,018,590	※1296,859,228
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,829,014,019	△4,116,908,031

2015/10/08 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/08 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日	当 期自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,385,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,885,972円)及び分配準備積立金(456,255,637円)より分配対象額は739,526,955円(1万口当たり691.85円)であり、うち53,445,802円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,476,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,998,688円)及び分配準備積立金(332,351,016円)より分配対象額は612,826,226円(1万口当たり606.08円)であり、うち50,556,750円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,591,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,661,801円)及び分配準備積立金(431,839,148円)より分配対象額は719,092,580円(1万口当たり681.29円)であり、うち52,774,277円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,344,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(243,230,285円)及び分配準備積立金(311,197,150円)より分配対象額は582,771,716円(1万口当たり584.54円)であり、うち49,848,759円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,526,342円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,857,019円)及び分配準備積立金(412,973,500円)より分配対象額は698,356,861円(1万口当たり662.46円)であり、うち52,709,562円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,972,890円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,792,697円)及び分配準備積立金(287,235,493円)より分配対象額は565,001,080円(1万口当たり569.87円)であり、うち49,572,750円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,065,305円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(250,304,681円)及び分配準備積立金(386,801,025円)より分配対象額は683,171,011円(1万口当たり656.79円)であり、うち52,008,595円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,389,618円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,478,190円)及び分配準備積立金(270,744,054円)より分配対象額は548,611,862円(1万口当たり555.77円)であり、うち49,355,895円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,895,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,612,931円)及び分配準備積立金(374,998,629円)より分配対象額は654,506,642円(1万口当たり637.90円)であり、うち51,301,457円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,880,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,109,953円)及び分配準備積立金(255,014,044円)より分配対象額は529,004,269円(1万口当たり538.26円)であり、うち49,140,526円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,493,817円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,204,190円)及び分配準備積立金(350,920,308円)より分配対象額は631,618,315円(1万口当たり621.93円)であり、うち50,778,897円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,943,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(239,090,269円)及び分配準備積立金(233,443,437円)より分配対象額は502,476,835円(1万口当たり519.25円)であり、うち48,384,548円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/08 9:19

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	65,388,777,924	55,357,107,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,732,532,485	21,712,488,081

2015/10/08 9:19