剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年1月16日至平成28年7月15日	当 期自平成28年7月16日至平成29年1月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△55,324	2,754,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,991,701,849	△5,143,183,696
剰余金増加額又は欠損金減少額		203,608,042	349,301,300
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,608,042	349,301,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,306,314	79,088,602
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,306,314	79,088,602
分配金		※1272,069,781	※1183,603,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,143,183,696	△4,918,851,981

2017/04/07 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/04/07 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日	当 期自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,838,302円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,910,179円)及び分配準備積立金(77,599,907円)より分配対象額は329,348,388円(1万口当たり360.68円)であり、うち45,656,498円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年7月16日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,663,821円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,906,259円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は179,570,080円(1万口当たり199.82円)であり、うち31,453,423円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,073,180円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,667,482円)及び分配準備積立金(53,487,397円)より分配対象額は307,228,059円(1万口当たり337.14円)であり、うち45,563,636円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年8月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,102,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,965,989円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は164,067,990円(1万口当たり185.30円)であり、うち30,990,413円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,003,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,414,274円)及び分配準備積立金(31,802,322円)より分配対象額は283,220,037円(1万口当たり311.40円)であり、うち45,475,588円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年9月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,231,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,704,213円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は152,935,362円(1万口当たり174.56円)であり、うち30,664,573円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,831,942円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,569,515円)及び分配準備積立金(8,273,294円)より分配対象額は256,674,751円(1万口当たり283.32円)であり、うち45,297,125円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年10月18日 至平成28年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,176,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,648,080円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は137,824,145円(1万口当たり158.15円)であり、うち30,502,277円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月17日 至平成28年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,960,100円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,468,115円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は229,428,215円(1万口当たり254.39円)であり、うち45,094,093円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年11月16日 至平成28年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,894,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,981,684円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は126,876,631円(1万口当たり147.46円)であり、うち30,113,681円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,112,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(183,918,603円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は206,031,029円(1万口当たり229.01円)であり、うち44,982,841円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年12月16日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,382,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,030,897円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は113,413,142円(1万口当たり132.85円)であり、うち29,878,780円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/07 9:29

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	36,412,853,392	30,043,161,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,165,328,909	7,651,751,612

2017/04/07 9:29