剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年7月19日至平成30年1月15日	当 期自平成30年1月16日至平成30年7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		513,614	△1,047,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,246,724,763	△3,921,620,944
剰余金増加額又は欠損金減少額		411,816,960	234,679,087
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	411,816,960	234,679,087
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,081,075	48,336,486
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,081,075	48,336,486
分配金		※1107,720,324	※191,096,512
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,921,620,944	△4,005,079,292

2018/10/10 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/10/10 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年7月19日至 平成30年1月15日	当 期自 平成30年1月16日至 平成30年7月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年7月19日 至平成29年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,986,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,649,842円)及び分配準備積立金(1,168,828円)より分配対象額は69,805,281円(1万口当たり93.47円)であり、うち18,670,892円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年1月16日 至平成30年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,005,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,118,739円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は52,123,997円(1万口当たり75.97円)であり、うち17,153,909円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月16日 至平成29年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,613,592円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,430,507円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は69,044,099円(1万口当たり93.77円)であり、うち18,408,531円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年2月16日 至平成30年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,318,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,829,570円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は47,148,127円(1万口当たり69.03円)であり、うち17,076,396円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月16日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,905,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,823,591円)及び分配準備積立金(202,128円)より分配対象額は64,931,422円(1万口当たり89.29円)であり、うち18,180,712円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年3月16日 至平成30年4月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,241,807円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,787,942円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は44,029,749円(1万口当たり65.11円)であり、うち16,907,056円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月17日 至平成29年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,786,347円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,548,246円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は59,334,593円(1万口当たり83.79円)であり、うち17,702,717円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年4月17日 至平成30年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,547,958円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,002,677円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39,550,635円(1万口当たり58.77円)であり、うち13,458,877円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月16日 至平成29年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,545,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,142,172円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は56,687,647円(1万口当たり81.03円)であり、うち17,488,937円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年5月16日 至平成30年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,855,501円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,822,408円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は38,677,909円(1万口当たり58.10円)であり、うち13,314,135円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月16日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,906,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,716,877円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は55,622,969円(1万口当たり80.53円)であり、うち17,268,535円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年6月16日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,454,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,138,075円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は40,592,341円(1万口当たり61.57円)であり、うち13,186,139円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/10/10 9:26

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	22,586,535,685	20,378,033,444
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,946,756,863	6,519,988,609

2018/10/10 9:26