NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,051,800 | 6,540,835 |
| 株式 | 1,387,455,500 | 1,375,860,200 |
| 未収入金 | － | 17,737,527 |
| 未収配当金 | 2,878,200 | 3,616,150 |
| 未収利息 | 104 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,397,385,604 | 1,403,754,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,397,385,604 | 1,403,754,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,793,636 | 17,456,880 |
| 未払受託者報酬 | 211,239 | 336,467 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,681 | 1,816,853 |
| その他未払費用 | 110,176 | 170,687 |
| 流動負債合計 | 5,255,732 | 19,780,887 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,255,732 | 19,780,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,498,402,290 | 1,855,105,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,272,418 | -471,131,386 |
| （分配準備積立金） | 2,885,552 | 3,664,181 |
| 元本等合計 | 1,392,129,872 | 1,383,973,844 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,392,129,872 | 1,383,973,844 |
| 負債純資産合計 | 1,397,385,604 | 1,403,754,731 |
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