NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,250,439 | 3,810,104 |
| 株式 | 319,943,100 | 350,839,700 |
| 未収入金 | 4,884,134 | 4,442,500 |
| 未収配当金 | 963,100 | 980,200 |
| 未収利息 | 7 | 28 |
| 流動資産合計 | 329,040,780 | 360,072,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 329,040,780 | 360,072,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,867,828 | 5,983,145 |
| 未払受託者報酬 | 82,758 | 90,713 |
| 未払委託者報酬 | 446,792 | 489,810 |
| その他未払費用 | 40,921 | 45,363 |
| 流動負債合計 | 7,438,299 | 6,609,031 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,438,299 | 6,609,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 434,791,962 | 435,988,113 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,189,481 | -82,524,612 |
| （分配準備積立金） | 981,294 | 986,746 |
| 元本等合計 | 321,602,481 | 353,463,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 321,602,481 | 353,463,501 |
| 負債純資産合計 | 329,040,780 | 360,072,532 |
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