NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,865,028 | 3,715,484 |
| 株式 | 569,975,400 | 760,835,250 |
| 未収入金 | 25,507,900 | 9,354,950 |
| 未収配当金 | 1,799,900 | 4,122,550 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産計 | 603,148,238 | 778,028,241 |
| 資産の部合計 | 603,148,238 | 778,028,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,454,992 | 10,176,000 |
| 未払受託者報酬 | 466,518 | 338,480 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,139 | 1,827,736 |
| その他未払費用 | 218,973 | 192,807 |
| 流動負債計 | 30,659,622 | 12,535,023 |
| 負債の部合計 | 30,659,622 | 12,535,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,233,183 | 454,180,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,255,433 | 311,312,898 |
| （分配準備積立金） | 13,094 | 16,955 |
| 元本等合計 | 572,488,616 | 765,493,218 |
| 純資産の部合計 | 572,488,616 | 765,493,218 |
| 負債・純資産合計 | 603,148,238 | 778,028,241 |
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