NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,675,923 | 9,721,426 |
| 株式 | 3,917,974,120 | 3,318,929,400 |
| 未収入金 | 102,668,419 | － |
| 未収配当金 | 34,607,100 | 31,259,300 |
| 未収利息 | 116 | 196 |
| 流動資産計 | 4,063,925,678 | 3,359,910,322 |
| 資産の部合計 | 4,063,925,678 | 3,359,910,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,248,211 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,077,786 | 1,130,546 |
| 未払委託者報酬 | 5,819,976 | 6,104,879 |
| その他未払費用 | 535,138 | 1,086,225 |
| 流動負債計 | 106,681,111 | 8,321,650 |
| 負債の部合計 | 106,681,111 | 8,321,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,882,973,763 | 1,419,402,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,074,270,804 | 1,932,185,907 |
| （分配準備積立金） | 8,469 | 8,469 |
| 元本等合計 | 3,957,244,567 | 3,351,588,672 |
| 純資産の部合計 | 3,957,244,567 | 3,351,588,672 |
| 負債・純資産合計 | 4,063,925,678 | 3,359,910,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
