1617 NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,976,453,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,145,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,832,307,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,959.6 | 円 |
1617 NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,976,453,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,145,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,832,307,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,959.6 | 円 |
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