1618 NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,537,786 | 4,922,235 |
| 株式 | 403,347,500 | 580,647,500 |
| 未収入金 | 5,664,604 | 3,395,574 |
| 未収配当金 | 871,250 | 1,594,150 |
| 未収利息 | 8 | 36 |
| 流動資産合計 | 413,421,148 | 590,559,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 413,421,148 | 590,559,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,421,504 | 7,470,504 |
| 未払受託者報酬 | 106,313 | 104,976 |
| 未払委託者報酬 | 574,035 | 566,806 |
| その他未払費用 | 53,086 | 53,485 |
| 流動負債合計 | 8,154,938 | 8,195,771 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,154,938 | 8,195,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,977,616 | 1,006,168,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,711,406 | -423,804,722 |
| （分配準備積立金） | 876,950 | 1,613,835 |
| 元本等合計 | 405,266,210 | 582,363,724 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 405,266,210 | 582,363,724 |
| 負債純資産合計 | 413,421,148 | 590,559,495 |
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