NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,922,235 | 2,074,441 |
| 株式 | 580,647,500 | 716,536,100 |
| 未収入金 | 3,395,574 | 20,047,405 |
| 未収配当金 | 1,594,150 | 1,620,500 |
| 未収利息 | 36 | 17 |
| 流動資産合計 | 590,559,495 | 740,278,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 590,559,495 | 740,278,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,470,504 | 19,921,770 |
| 未払受託者報酬 | 104,976 | 240,278 |
| 未払委託者報酬 | 566,806 | 1,297,439 |
| その他未払費用 | 53,485 | 117,314 |
| 流動負債合計 | 8,195,771 | 21,576,801 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,195,771 | 21,576,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,006,168,446 | 1,008,222,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -423,804,722 | -289,521,007 |
| （分配準備積立金） | 1,613,835 | 14,075 |
| 元本等合計 | 582,363,724 | 718,701,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 582,363,724 | 718,701,662 |
| 負債純資産合計 | 590,559,495 | 740,278,463 |
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