1618 NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,074,441 | 1,937,502 |
| 株式 | 716,536,100 | 280,511,400 |
| 未収入金 | 20,047,405 | 6,461,100 |
| 未収配当金 | 1,620,500 | 670,000 |
| 未収利息 | 17 | 3 |
| 流動資産計 | 740,278,463 | 289,580,005 |
| 資産の部合計 | 740,278,463 | 289,580,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,921,770 | 7,367,776 |
| 未払受託者報酬 | 240,278 | 93,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,297,439 | 504,249 |
| その他未払費用 | 117,314 | 45,622 |
| 流動負債計 | 21,576,801 | 8,011,028 |
| 負債の部合計 | 21,576,801 | 8,011,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,222,669 | 345,643,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,521,007 | -64,074,919 |
| （分配準備積立金） | 14,075 | 1,206 |
| 元本等合計 | 718,701,662 | 281,568,977 |
| 純資産の部合計 | 718,701,662 | 281,568,977 |
| 負債・純資産合計 | 740,278,463 | 289,580,005 |
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