NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,937,502 | 6,036,534 |
| 株式 | 280,511,400 | 274,985,000 |
| 未収入金 | 6,461,100 | 25,453,780 |
| 未収配当金 | 670,000 | 692,700 |
| 未収利息 | 3 | 11 |
| 流動資産計 | 289,580,005 | 307,168,025 |
| 資産の部合計 | 289,580,005 | 307,168,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,367,776 | 27,516,702 |
| 未払受託者報酬 | 93,381 | 464,558 |
| 未払委託者報酬 | 504,249 | 2,508,564 |
| その他未払費用 | 45,622 | 242,909 |
| 流動負債計 | 8,011,028 | 30,732,733 |
| 負債の部合計 | 8,011,028 | 30,732,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,643,896 | 374,536,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,074,919 | -98,101,334 |
| （分配準備積立金） | 1,206 | 2,036 |
| 元本等合計 | 281,568,977 | 276,435,292 |
| 純資産の部合計 | 281,568,977 | 276,435,292 |
| 負債・純資産合計 | 289,580,005 | 307,168,025 |
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