NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,036,534 | 1,797,212 |
| 株式 | 274,985,000 | 449,116,860 |
| 未収入金 | 25,453,780 | 14,026,300 |
| 未収配当金 | 692,700 | 1,280,500 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 307,168,025 | 466,220,872 |
| 資産の部合計 | 307,168,025 | 466,220,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,516,702 | 14,158,172 |
| 未払受託者報酬 | 464,558 | 160,351 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,564 | 865,825 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 242,909 | 72,554 |
| 流動負債計 | 30,732,733 | 15,256,904 |
| 負債の部合計 | 30,732,733 | 15,256,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,536,626 | 882,297,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,101,334 | -431,333,161 |
| （分配準備積立金） | 2,036 | 35,635 |
| 元本等合計 | 276,435,292 | 450,963,968 |
| 純資産の部合計 | 276,435,292 | 450,963,968 |
| 負債・純資産合計 | 307,168,025 | 466,220,872 |
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