1618 NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,797,212 | 2,343,009 |
| 株式 | 449,116,860 | 504,569,500 |
| 未収入金 | 14,026,300 | － |
| 未収配当金 | 1,280,500 | 2,150,900 |
| 流動資産計 | 466,220,872 | 509,063,409 |
| 資産の部合計 | 466,220,872 | 509,063,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,158,172 | － |
| 未払受託者報酬 | 160,351 | 156,739 |
| 未払委託者報酬 | 865,825 | 846,305 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 72,554 | 142,366 |
| 流動負債計 | 15,256,904 | 1,145,416 |
| 負債の部合計 | 15,256,904 | 1,145,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 882,297,129 | 719,094,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -431,333,161 | -211,176,964 |
| （分配準備積立金） | 35,635 | 35,635 |
| 元本等合計 | 450,963,968 | 507,917,993 |
| 純資産の部合計 | 450,963,968 | 507,917,993 |
| 負債・純資産合計 | 466,220,872 | 509,063,409 |
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