NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,283,628 | 2,177,737 |
| 株式 | 356,998,630 | 545,708,520 |
| 未収入金 | 12,059,020 | － |
| 未収配当金 | 394,800 | 381,900 |
| 流動資産計 | 371,736,078 | 548,268,157 |
| 資産の部合計 | 371,736,078 | 548,268,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,389,195 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,033 | 127,496 |
| 未払委託者報酬 | 637,269 | 688,404 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 56,083 | 115,922 |
| 流動負債計 | 13,200,584 | 931,823 |
| 負債の部合計 | 13,200,584 | 931,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 554,723,715 | 554,857,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,188,221 | -7,520,989 |
| （分配準備積立金） | 16,149 | 16,149 |
| 元本等合計 | 358,535,494 | 547,336,334 |
| 純資産の部合計 | 358,535,494 | 547,336,334 |
| 負債・純資産合計 | 371,736,078 | 548,268,157 |
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