NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,869,155 | 1,679,392 |
| 株式 | 349,315,300 | 249,957,550 |
| 未収入金 | 7,996,440 | － |
| 未収配当金 | 290,100 | 23,000 |
| 流動資産計 | 359,470,995 | 251,659,942 |
| 資産の部合計 | 359,470,995 | 251,659,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,397,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,552 | 110,564 |
| 未払委託者報酬 | 650,907 | 596,997 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 58,522 | 106,802 |
| 流動負債計 | 9,227,711 | 814,366 |
| 負債の部合計 | 9,227,711 | 814,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,584,227 | 337,026,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,340,943 | -86,180,604 |
| （分配準備積立金） | 14,796 | 14,796 |
| 元本等合計 | 350,243,284 | 250,845,576 |
| 純資産の部合計 | 350,243,284 | 250,845,576 |
| 負債・純資産合計 | 359,470,995 | 251,659,942 |
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