NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,869,155 | 1,387,483 |
| 株式 | 349,315,300 | 271,503,580 |
| 未収入金 | 7,996,440 | 6,073,580 |
| 未収配当金 | 290,100 | 30,100 |
| 流動資産計 | 359,470,995 | 278,994,743 |
| 資産の部合計 | 359,470,995 | 278,994,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,397,720 | 6,131,560 |
| 未払受託者報酬 | 120,552 | 65,713 |
| 未払委託者報酬 | 650,907 | 354,850 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 58,522 | 32,718 |
| 流動負債計 | 9,227,711 | 6,584,851 |
| 負債の部合計 | 9,227,711 | 6,584,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,584,227 | 403,162,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,340,943 | -130,752,248 |
| （分配準備積立金） | 14,796 | 17,304 |
| 元本等合計 | 350,243,284 | 272,409,892 |
| 純資産の部合計 | 350,243,284 | 272,409,892 |
| 負債・純資産合計 | 359,470,995 | 278,994,743 |
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