NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,387,483 | 1,304,172 |
| 株式 | 271,503,580 | 288,322,440 |
| 未収入金 | 6,073,580 | 10,675,520 |
| 未収配当金 | 30,100 | 1,143,400 |
| 流動資産計 | 278,994,743 | 301,445,532 |
| 資産の部合計 | 278,994,743 | 301,445,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,131,560 | 10,928,800 |
| 未払受託者報酬 | 65,713 | 65,977 |
| 未払委託者報酬 | 354,850 | 356,203 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 32,718 | 32,202 |
| 流動負債計 | 6,584,851 | 11,383,182 |
| 負債の部合計 | 6,584,851 | 11,383,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 403,162,140 | 600,400,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,752,248 | -310,338,600 |
| （分配準備積立金） | 17,304 | 28,462 |
| 元本等合計 | 272,409,892 | 290,062,350 |
| 純資産の部合計 | 272,409,892 | 290,062,350 |
| 負債・純資産合計 | 278,994,743 | 301,445,532 |
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