NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,790,839 | 1,658,846 |
| 株式 | 1,346,808,270 | 787,738,900 |
| 未収入金 | 23,697,677 | － |
| 未収配当金 | 3,494,100 | 5,190,700 |
| 流動資産計 | 1,375,790,886 | 794,588,446 |
| 資産の部合計 | 1,375,790,886 | 794,588,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,643,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,460 | 198,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,636 | 1,073,843 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 107,368 | 199,928 |
| 流動負債計 | 24,020,986 | 1,472,639 |
| 負債の部合計 | 24,020,986 | 1,472,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,575,705,948 | 707,437,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,936,048 | 85,678,148 |
| （分配準備積立金） | 78,782 | 78,782 |
| 元本等合計 | 1,351,769,900 | 793,115,807 |
| 純資産の部合計 | 1,351,769,900 | 793,115,807 |
| 負債・純資産合計 | 1,375,790,886 | 794,588,446 |
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