NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,445,793 | 2,463,723 |
| 株式 | 849,476,510 | 973,385,250 |
| 未収入金 | 30,582,163 | － |
| 未収配当金 | 8,292,600 | 6,088,000 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産計 | 890,797,088 | 981,936,989 |
| 資産の部合計 | 890,797,088 | 981,936,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,558,316 | － |
| 未払受託者報酬 | 284,827 | 273,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,031 | 1,479,299 |
| その他未払費用 | 152,335 | 277,367 |
| 流動負債計 | 31,533,509 | 2,030,619 |
| 負債の部合計 | 31,533,509 | 2,030,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 628,057,806 | 763,853,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,205,773 | 216,052,733 |
| （分配準備積立金） | 36,616 | 36,616 |
| 元本等合計 | 859,263,579 | 979,906,370 |
| 純資産の部合計 | 859,263,579 | 979,906,370 |
| 負債・純資産合計 | 890,797,088 | 981,936,989 |
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