NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信（1618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,434,954 | 3,354,785 |
| 株式 | 1,108,231,110 | 1,688,663,800 |
| 未収入金 | 36,726,040 | － |
| 未収配当金 | 7,172,100 | 9,842,600 |
| 未収利息 | 32 | 67 |
| 流動資産計 | 1,154,564,236 | 1,701,861,252 |
| 資産の部合計 | 1,154,564,236 | 1,701,861,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,122,001 | － |
| 未払受託者報酬 | 278,079 | 398,023 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,555 | 2,149,260 |
| その他未払費用 | 136,206 | 352,677 |
| 流動負債計 | 38,037,841 | 2,899,960 |
| 負債の部合計 | 38,037,841 | 2,899,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 923,849,217 | 876,000,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,677,178 | 822,960,440 |
| （分配準備積立金） | 2,820 | 2,820 |
| 元本等合計 | 1,116,526,395 | 1,698,961,292 |
| 純資産の部合計 | 1,116,526,395 | 1,698,961,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,564,236 | 1,701,861,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
