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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 住石ホールディングス | 5,900 | 124.00 | 731,600 | |
| 日鉄鉱業 | 700 | 4,235.00 | 2,964,500 | |||
| 三井松島ホールディングス | 1,100 | 788.00 | 866,800 | |||
| 国際石油開発帝石 | 116,600 | 646.80 | 75,416,880 | |||
| 石油資源開発 | 3,800 | 1,867.00 | 7,094,600 | |||
| K&Oエナジーグループ | 1,400 | 1,472.00 | 2,060,800 | |||
| 日本コークス工業 | 18,100 | 66.00 | 1,194,600 | |||
| ニチレキ | 2,500 | 1,576.00 | 3,940,000 | |||
| ユシロ化学工業 | 1,200 | 1,329.00 | 1,594,800 | |||
| ビーピー・カストロール | 800 | 1,069.00 | 855,200 | |||
| 富士石油 | 5,700 | 159.00 | 906,300 | |||
| MORESCO | 800 | 999.00 | 799,200 | |||
| 出光興産 | 23,700 | 2,316.00 | 54,889,200 | |||
| ENEOSホールディングス | 321,900 | 388.40 | 125,025,960 | |||
| コスモエネルギーホールディングス | 6,200 | 1,610.00 | 9,982,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:15 | 288,322,440 | ||||
| 組入時価比率:99.4% | 100.0% | |||||
| 合計 | 288,322,440 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2020年7月15日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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