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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年7月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 住石ホールディングス | 9,600 | 349.00 | 3,350,400 | |
| 日鉄鉱業 | 3,200 | 4,600.00 | 14,720,000 | |||
| 三井松島ホールディングス | 3,600 | 2,603.00 | 9,370,800 | |||
| INPEX | 293,900 | 1,680.50 | 493,898,950 | |||
| 石油資源開発 | 9,200 | 4,425.00 | 40,710,000 | |||
| K&Oエナジーグループ | 3,600 | 2,223.00 | 8,002,800 | |||
| 日本コークス工業 | 51,300 | 112.00 | 5,745,600 | |||
| ニチレキ | 6,700 | 1,938.00 | 12,984,600 | |||
| ユシロ化学工業 | 2,900 | 1,074.00 | 3,114,600 | |||
| ビーピー・カストロール | 1,700 | 862.00 | 1,465,400 | |||
| 富士石油 | 11,600 | 274.00 | 3,178,400 | |||
| MORESCO | 1,400 | 1,151.00 | 1,611,400 | |||
| 出光興産 | 63,100 | 2,941.00 | 185,577,100 | |||
| ENEOSホールディングス | 964,200 | 491.60 | 474,000,720 | |||
| コスモエネルギーホールディングス | 22,500 | 3,959.00 | 89,077,500 | |||
| 小計 | 銘柄数:15 | 1,346,808,270 | ||||
| 組入時価比率:99.6% | 100.0% | |||||
| 合計 | 1,346,808,270 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2023年7月15日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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