NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/25 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2025/09/25 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2025年9月25日現在)

2025/09/25 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/25 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/25 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/09/25 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年3月21日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2008年3月25日		受益権を東京証券取引所に上場

2025/09/25 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、TOPIX-17 建設・資材(配当込み)(「対象株価指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2025/09/25 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/25 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/09/25 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/09/25 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。

2025/09/25 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年3月21日設定)。2025/09/25 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/25 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	340.0000円
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	509.0000円
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	448.0000円
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	704.0000円
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	738.0000円
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	565.0000円
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	704.0000円
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	823.0000円
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	772.0000円
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	996.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日340.0000円第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日509.0000円第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日448.0000円第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日704.0000円第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日738.0000円第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日565.0000円第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日704.0000円第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日823.0000円第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日772.0000円第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日996.0000円

2025/09/25 9:00

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)ならびにその他の費用の合計額をいいます。)を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配がゼロとなる場合もあります。
なお、売買益が生じても、分配は行ないません。2025/09/25 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/25 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月24日	有価証券届出書
2024年 9月24日	有価証券報告書
2025年 3月25日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月25日	半期報告書

2025/09/25 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	△6.4%
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	29.6%
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	4.4%
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	△17.3%
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	△3.4%
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	23.4%
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	△3.3%
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	21.7%
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	30.9%
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	9.8%

e border="0">計算期間収益率第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日△6.4%第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日29.6%第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日4.4%第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日△17.3%第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日△3.4%第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日23.4%第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日△3.3%第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日21.7%第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日30.9%第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日9.8%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/09/25 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。*

2025/09/25 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/25 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/25 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/09/25 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/25 9:00

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(約款第23条第1項第4号)
株式への投資割合には制限を設けません。2025/09/25 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/25 9:00

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
ファンドは、対象株価指数に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2025/09/25 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	81,900	4,900.10	401,318,995	5,004.00	409,827,600	10.32
2	日本	株式	積水ハウス	建設業	82,300	3,167.01	260,645,097	3,187.00	262,290,100	6.60
3	日本	株式	鹿島建設	建設業	60,200	3,668.08	220,818,696	3,793.00	228,338,600	5.75
4	日本	株式	大成建設	建設業	24,600	8,467.00	208,288,200	9,066.00	223,023,600	5.61
5	日本	株式	大林組	建設業	89,600	2,173.01	194,702,348	2,228.50	199,673,600	5.02
6	日本	株式	清水建設	建設業	74,200	1,622.01	120,353,798	1,680.50	124,693,100	3.14
7	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	27,000	4,319.00	116,613,000	4,546.00	122,742,000	3.09
8	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	22,700	5,017.00	113,885,900	5,224.00	118,584,800	2.98
9	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	27,700	4,591.00	127,170,700	4,138.00	114,622,600	2.88
10	日本	株式	住友林業	建設業	70,400	1,469.11	103,425,749	1,542.50	108,592,000	2.73
11	日本	株式	きんでん	建設業	18,600	4,468.00	83,104,800	4,768.00	88,684,800	2.23
12	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	20,200	3,711.79	74,978,296	3,891.00	78,598,200	1.97
13	日本	株式	LIXIL	金属製品	41,600	1,718.50	71,489,600	1,755.00	73,008,000	1.83
14	日本	株式	SUMCO	金属製品	54,400	1,190.96	64,788,599	1,197.00	65,116,800	1.64
15	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	17,100	3,680.00	62,928,000	3,714.00	63,509,400	1.59
16	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	30,800	1,838.00	56,610,400	1,917.00	59,043,600	1.48
17	日本	株式	エクシオグループ	建設業	28,100	1,918.20	53,901,448	1,992.00	55,975,200	1.41
18	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	24,900	2,210.00	55,029,000	2,245.00	55,900,500	1.40
19	日本	株式	リンナイ	金属製品	14,900	3,700.00	55,130,000	3,740.00	55,726,000	1.40
20	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,200	43,850.00	52,620,000	45,940.00	55,128,000	1.38
21	日本	株式	関電工	建設業	14,900	3,351.00	49,929,900	3,596.00	53,580,400	1.34
22	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	16,900	2,950.00	49,855,000	3,137.00	53,015,300	1.33
23	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	6,500	7,266.00	47,229,000	7,376.00	47,944,000	1.20
24	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	13,800	3,421.14	47,211,797	3,471.00	47,899,800	1.20
25	日本	株式	日本発條	金属製品	23,900	1,639.00	39,172,100	1,714.00	40,964,600	1.03
26	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	7,000	5,498.00	38,486,000	5,830.00	40,810,000	1.02
27	日本	株式	九電工	建設業	5,900	6,218.00	36,686,200	6,457.00	38,096,300	0.95
28	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	9,300	3,637.00	33,824,100	4,055.00	37,711,500	0.94
29	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	26,900	1,256.83	33,808,949	1,358.00	36,530,200	0.92
30	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	28,400	1,235.00	35,074,000	1,282.50	36,423,000	0.91

e border="0">順位国/

2025/09/25 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,953,511,650	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,267,344	0.40
合計(純資産総額)		3,969,778,994	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,953,511,65099.59現金・預金・その他資産(負債控除後)―16,267,3440.40合計(純資産総額)3,969,778,994100.00

2025/09/25 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2025/09/25 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。2025/09/25 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 7月16日至 2024年 7月15日	第18期自 2024年 7月16日至 2025年 7月15日
営業収益
受取配当金	49,878,219	132,172,056
受取利息	1,212	34,651
有価証券売買等損益	247,380,981	414,120,578
その他収益	3,475	7,438
営業収益合計	297,263,887	546,334,723
営業費用
支払利息	1,212	-
受託者報酬	696,371	2,264,514
委託者報酬	3,760,265	12,228,282
その他費用	443,764	1,474,176
営業費用合計	4,901,612	15,966,972
営業利益又は営業損失(△)	292,362,275	530,367,751
経常利益又は経常損失(△)	292,362,275	530,367,751
当期純利益又は当期純損失(△)	292,362,275	530,367,751
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	348,959,518	1,038,814,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,524,978,189	3,654,759,154
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,524,978,189	3,654,759,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,082,543,968	2,786,315,598
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,082,543,968	2,786,315,598
分配金	44,941,980	116,282,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,038,814,034	2,321,343,337

2025/09/25 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/25 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/25 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/09/25 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/25 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2025/09/25 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2025/09/25 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 7月15日)	1,519	1,547	18,940.0000	19,280.0000	18,750
第10計算期間	(2017年 7月15日)	1,213	1,239	24,034.3000	24,543.3000	23,850
第11計算期間	(2018年 7月15日)	2,726	2,775	24,639.8000	25,087.8000	24,680
第12計算期間	(2019年 7月15日)	1,803	1,867	19,683.9000	20,387.9000	19,650
第13計算期間	(2020年 7月15日)	774	805	18,273.0000	19,011.0000	18,280
第14計算期間	(2021年 7月15日)	715	733	21,975.2000	22,540.2000	22,080
第15計算期間	(2022年 7月15日)	633	655	20,537.0000	21,241.0000	20,540
第16計算期間	(2023年 7月15日)	755	781	24,161.2000	24,984.2000	24,200
第17計算期間	(2024年 7月15日)	1,795	1,840	30,846.4000	31,618.4000	30,980
第18計算期間	(2025年 7月15日)	3,839	3,955	32,885.2000	33,881.2000	32,930
	2024年 7月末日	2,001	―	31,306.7000	―	31,300
	8月末日	2,151	―	30,029.9000	―	29,905
	9月末日	2,552	―	30,661.7000	―	30,660
	10月末日	4,398	―	30,349.6000	―	30,300
	11月末日	4,617	―	30,645.0000	―	30,740
	12月末日	4,106	―	31,415.8000	―	31,420
	2025年 1月末日	4,753	―	31,212.2000	―	31,300
	2月末日	6,425	―	30,590.3000	―	30,560
	3月末日	4,823	―	30,912.5000	―	31,010
	4月末日	4,984	―	31,948.9000	―	32,090
	5月末日	3,873	―	32,637.7000	―	32,650
	6月末日	3,964	―	33,400.9000	―	33,410
	7月末日	3,969	―	34,002.7000	―	34,020

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9計算期間(2016年 7月15日)1,5191,54718,940.000019,280.000018,750第10計算期間(2017年 7月15日)1,2131,23924,034.300024,543.300023,850第11計算期間(2018年 7月15日)2,7262,77524,639.800025,087.800024,680第12計算期間(2019年 7月15日)1,8031,86719,683.900020,387.900019,650第13計算期間(2020年 7月15日)77480518,273.000019,011.000018,280第14計算期間(2021年 7月15日)71573321,975.200022,540.200022,080第15計算期間(2022年 7月15日)63365520,537.000021,241.000020,540第16計算期間(2023年 7月15日)75578124,161.200024,984.200024,200第17計算期間(2024年 7月15日)1,7951,84030,846.400031,618.400030,980第18計算期間(2025年 7月15日)3,8393,95532,885.200033,881.200032,9302024年 7月末日2,001―31,306.7000―31,3008月末日2,151―30,029.9000―29,9059月末日2,552―30,661.7000―30,66010月末日4,398―30,349.6000―30,30011月末日4,617―30,645.0000―30,74012月末日4,106―31,415.8000―31,4202025年 1月末日4,753―31,212.2000―31,3002月末日6,425―30,590.3000―30,5603月末日4,823―30,912.5000―31,0104月末日4,984―31,948.9000―32,0905月末日3,873―32,637.7000―32,6506月末日3,964―33,400.9000―33,4107月末日3,969―34,002.7000―34,020e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2025/09/25 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,097,845,360	円
Ⅱ 負債総額	128,066,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,969,778,994	円
Ⅳ 発行済口数	116,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	34,002.7	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,097,845,360円Ⅱ 負債総額128,066,366円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,969,778,994円Ⅳ 発行済口数116,749口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)34,002.7円

2025/09/25 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月16日から翌年7月15日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2025/09/25 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	59,950	29,694	80,250
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	―	29,757	50,493
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	89,740	29,582	110,651
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	79,920	98,957	91,614
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	10,010	59,266	42,358
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	9,980	19,791	32,547
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	2,000	3,687	30,860
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	35,900	35,489	31,271
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	91,820	64,876	58,215
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	209,210	150,676	116,749

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日59,95029,69480,250第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日―29,75750,493第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日89,74029,582110,651第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日79,92098,95791,614第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日10,01059,26642,358第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日9,98019,79132,547第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日2,0003,68730,860第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日35,90035,48931,271第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日91,82064,87658,215第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日209,210150,676116,749

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2025/09/25 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2025/09/25 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/09/25 9:00

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。

2025/09/25 9:00

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/09/25 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/25 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/09/25 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/09/25 9:00