有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/09/29 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	214,800	4,600.43	988,172,800	4,678.00	1,004,834,400	6.91
2	日本	株式	鹿島建設	建設業	172,100	5,714.40	983,449,882	5,383.00	926,414,300	6.37
3	日本	株式	積水ハウス	建設業	231,400	3,516.14	813,635,591	3,488.00	807,123,200	5.55
4	日本	株式	大林組	建設業	245,700	3,241.96	796,550,947	3,164.00	777,394,800	5.35
5	日本	株式	大成建設	建設業	58,000	14,143.10	820,299,921	13,065.00	757,770,000	5.21
6	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	64,900	10,367.14	672,827,653	9,415.00	611,033,500	4.20
7	日本	株式	SUMCO	金属製品	155,500	5,069.71	788,340,198	3,357.00	522,013,500	3.59
8	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	83,700	6,473.33	541,817,829	6,079.00	508,812,300	3.50
9	日本	株式	清水建設	建設業	212,100	2,531.68	536,970,732	2,379.50	504,691,950	3.47
10	日本	株式	NGK	ガラス・土石製品	84,700	6,758.99	572,486,453	5,594.00	473,811,800	3.26
11	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	49,200	7,946.00	390,943,200	7,010.00	344,892,000	2.37
12	日本	株式	きんでん	建設業	44,300	7,553.00	334,597,900	7,090.00	314,087,000	2.16
13	日本	株式	住友林業	建設業	201,400	1,356.04	273,106,990	1,347.50	271,386,500	1.86
14	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	77,800	3,708.00	288,482,400	3,442.00	267,787,600	1.84
15	日本	株式	関電工	建設業	42,500	6,329.48	269,002,976	5,368.00	228,140,000	1.57
16	日本	株式	日本発條	金属製品	61,600	3,841.35	236,627,586	3,610.00	222,376,000	1.53
17	日本	株式	LIXIL	金属製品	127,700	1,888.98	241,223,126	1,735.00	221,559,500	1.52
18	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	81,400	2,914.68	237,255,200	2,597.00	211,395,800	1.45
19	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	62,200	3,518.46	218,848,600	3,359.00	208,929,800	1.43
20	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	49,000	3,984.37	195,234,511	4,074.00	199,626,000	1.37
21	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	69,300	2,809.56	194,703,050	2,780.00	192,654,000	1.32
22	日本	株式	エクシオグループ	建設業	73,000	2,666.94	194,686,950	2,618.00	191,114,000	1.31
23	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	34,900	5,329.99	186,016,651	5,266.00	183,783,400	1.26
24	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,300	62,910.00	207,603,000	55,540.00	183,282,000	1.26
25	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	79,500	2,324.87	184,827,750	2,259.50	179,630,250	1.23
26	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	41,600	4,747.75	197,506,600	4,264.00	177,382,400	1.22
27	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	40,800	4,027.19	164,309,500	4,072.00	166,137,600	1.14
28	日本	株式	五洋建設	建設業	110,100	1,632.18	179,703,850	1,508.00	166,030,800	1.14
29	日本	株式	リンナイ	金属製品	41,800	3,592.37	150,161,100	3,580.00	149,644,000	1.03
30	日本	株式	クラフティア	建設業	16,800	8,944.51	150,267,833	8,491.00	142,648,800	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	62.29
		ガラス・土石製品	23.19
		金属製品	14.14
合計			99.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート