有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/09/27 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	19,700	3,182.03	62,686,157	3,293.00	64,872,100	9.29
2	日本	株式	積水ハウス	建設業	23,600	2,341.95	55,270,080	2,356.00	55,601,600	7.96
3	日本	株式	LIXIL	金属製品	12,300	2,632.88	32,384,460	2,738.00	33,677,400	4.82
4	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	6,700	4,579.99	30,685,955	4,830.00	32,361,000	4.63
5	日本	株式	大東建託	建設業	2,500	12,030.00	30,075,000	12,590.00	31,475,000	4.50
6	日本	株式	大成建設	建設業	6,900	4,084.99	28,186,460	4,240.00	29,256,000	4.19
7	日本	株式	鹿島建設	建設業	16,900	1,455.37	24,595,786	1,516.00	25,620,400	3.66
8	日本	株式	SUMCO	金属製品	12,900	1,760.41	22,709,299	1,848.00	23,839,200	3.41
9	日本	株式	大林組	建設業	23,100	956.29	22,090,411	976.00	22,545,600	3.22
10	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	4,800	4,325.00	20,760,000	4,505.00	21,624,000	3.09
11	日本	株式	清水建設	建設業	21,400	733.38	15,694,400	753.00	16,114,200	2.30
12	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	7,800	1,872.15	14,602,843	1,938.00	15,116,400	2.16
13	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	5,500	2,518.99	13,854,475	2,596.00	14,278,000	2.04
14	日本	株式	リンナイ	金属製品	1,400	9,754.28	13,656,000	10,080.00	14,112,000	2.02
15	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	7,000	1,609.99	11,269,984	1,633.00	11,431,000	1.63
16	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	6,700	1,580.67	10,590,500	1,616.00	10,827,200	1.55
17	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	7,400	1,296.95	9,597,500	1,430.00	10,582,000	1.51
18	日本	株式	住友林業	建設業	5,000	2,036.00	10,180,000	2,057.00	10,285,000	1.47
19	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	3,500	2,565.62	8,979,686	2,668.00	9,338,000	1.33
20	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	4,500	1,986.00	8,937,000	1,991.00	8,959,500	1.28
21	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	8,700	922.72	8,027,700	976.00	8,491,200	1.21
22	日本	株式	きんでん	建設業	5,100	1,580.37	8,059,900	1,568.00	7,996,800	1.14
23	日本	株式	エクシオグループ	建設業	3,500	2,114.22	7,399,800	2,224.00	7,784,000	1.11
24	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,300	5,685.38	7,391,000	5,880.00	7,644,000	1.09
25	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	2,700	2,582.00	6,971,400	2,640.00	7,128,000	1.02
26	日本	株式	戸田建設	建設業	9,500	697.00	6,621,500	712.00	6,764,000	0.96
27	日本	株式	五洋建設	建設業	9,200	689.53	6,343,700	729.00	6,706,800	0.96
28	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	4,000	1,460.99	5,843,986	1,526.00	6,104,000	0.87
29	日本	株式	西松建設	建設業	1,500	3,940.00	5,910,000	3,980.00	5,970,000	0.85
30	日本	株式	日本発條	金属製品	6,600	885.99	5,847,591	901.00	5,946,600	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	62.19
		ガラス・土石製品	19.95
		金属製品	17.30
合計			99.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート